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如风营销:股神--也有失手的时候

wang 2020-04-07 199人围观 ,发现0个评论 巴菲特股票止损割肉美联储
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清明节前,股神巴菲特“割肉”止损了。


2月27日,巴菲特“抄底”买入97.6万股达美航空,平均股价46.40美元。4月1日、2日,以平均股价23.78美元,全部卖出。


33天,亏损49%,果断砍仓止损。




这次抄底,亏损了2000多万美元。


短线抄在半山腰,以价值投资横行于世的股神巴菲特,这次也栽了。




散户死在抄底中,高手死在反弹中,股神巴菲特死在哪里?


股神巴菲特“懵逼”了,……,说好的“别人恐惧我贪婪”呢?






股神失手了


如果巴老爷子知道武汉天河机场停运了多久,他还会在2月27号就冲进去接盘吗?


其实,早在30年前,巴菲特就已经告诉过大家不要碰带轮子的股票,不过他却破了自己的规矩,买了航空公司和汽车股(比亚迪)。




尽管抄底的筹码止损出去了,但巴菲特仍然是美国主要航空公司的最大投资者,伯克希尔目前持有美国四家航空股票:达美航空、美国航空、西南航空、联合航空。


航空股是疫情打击最严重的行业,没有之一。


如今这四只航空股已缩水了逾64亿美元(约合454亿人民币)。




那么,让股神不惜打脸也要买入的美国航股产业股究竟是什么样的呢?




1、营收骤降


从截至3月30日的数据来看,一周内,美国日均航空客运量仅21万人次,仅占去年同期的8.7%。


在当前“一航一国一周一班”的政策下,国际流量下降幅度超过95%。




根据达美航空的预计,2020年的4、5、6月份,公司营业收入将骤降90%,而停飞运营成本为每天超过6000万美元……


未来的91天,达美航空将亏掉至少54.6亿美金,比过去一年的净利润还多出10亿!而达美航空现在的市值(暴跌三个月后今天的市值)为143.9亿美金。




2、未来堪忧


即使6月疫情好转,没个两三年,达美想填上窟窿也很难。


如果美国疫情进一步恶化,航空业进一步管制,或者随着亚洲复工,国际原油价格回暖,54.6亿的预期亏损只会扩大,丝毫没有好转的可能!


从目前海外防控来看,6月份完全阻止是不可能的。


航空公司的苦日子似乎看不到尽头。






抛售潮来临?


疫情危机对股市重创的是传统行业,包括航空业、传统银行业、食品饮品等行业。而巴菲特重仓股正是这些行业。




目前,伯克希尔仓位很轻,似乎只有10%左右。


但披露的前十大重仓股依次为苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、富国银行、美国合众银行、摩根大通、穆迪、达美航空和纽约银行梅隆公司。


从1月初至3月12日,重仓股的跌幅依然不小。


苹果跌幅达15.8%,美国银行跌幅达36.1%,可口可乐跌幅达13.17%,美国运通跌幅达30.9%。


富国银行跌幅39.6%,美国合众银行跌幅39.12%,摩根大通跌幅31.8%,穆迪跌幅26.3%,达美航空跌幅31.7%,纽约银行梅隆公司跌幅达33.3%。




从涨跌幅看,除了苹果和可口可乐,巴菲特重仓的股票跌幅,皆比同期大盘指数跌幅更深。


难怪股神感慨“活了89年没见过这样的市场”。


尽管经过恐怖下跌,美股近期波动明显有所缓和,但是众多迹象似乎表示新一轮抛售潮将要到来。




1、就业恶化


上周,美国申请失业金人数高达3000万,相当于总劳动力的15%左右。




2、避险情绪依然高涨


自3月2日首次紧急降息以来,美联储已向市场注入了大量流动性。


截至4月1日,美联储的资产负债表,已达到创纪录的5.81万亿美元,仅用了三周时间就增加了1.6万亿美元。


避险情绪依然高涨,美元指数受到买盘支持,重返100大关,反映出资金谨慎的一面。


在疫情没有得到控制、经济数据企稳前,未来数据持续恶化的预期可能成为美股进一步下跌的催化剂。






股神割肉为哪般? 


根据巴菲特的长期投资原则,卖出一只股票无外乎这几种情况:


1、公司高估了。


2、有了更好的投资标的。


3、公司变坏。




股神割肉只能是“公司变坏”了。


根据老巴的判断,后面航空股真正困难的时候还未到。




股神是否赚钱,对别人来说不重要,但是释放的信号,对市场来说很重要。




罕见割肉的背后,一定是巴菲特看到了大危机、大风险已经来临,……。




老巴曾经说过:如果你不愿意持有一只股票10年,那么你连10分钟也不要持有。


不要在意大佬们说什么,要看他们做什么,然后去理解他的动机模式,利益取向。


不然徒手接飞刀,是割肉割骨很血淋淋的教训!


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